Tenemos un inconveniente dentro del módulo de gestión de cartera de efectos, específicamente en la sección de cobros y pagos. Al proceder a liquidar un efecto seleccionando el código del banco correspondiente y optando por la cuenta bancaria específica 5720001, Sage procede a registrar automáticamente el asiento en una cuenta general 5720000 Alta automática, en lugar de la cuenta bancaria específica elegida (5720001).

Dentro de la configuración de las condiciones de pago en la ficha de cliente/proveedor, bajo la opción de Remesa Habitual, no se ha asignado ninguna cuenta específica; sin embargo, Sage continúa redirigiendo estos registros a la cuenta general.

Esto requiere que realicemos ajustes manuales en los asientos para corregir la cuenta bancaria utilizada, lo que resulta en una duplicidad de esfuerzos en nuestro proceso contable.

Gracias de antemano.