Buenos días Jose,

La forma estándar de llevar a cabo el planteamiento del cliente es que el usuario a la ahora de crear la factura de compra, si la factura es en USD tiene que cambiar el colectivo de la factura al correspondiente a la cuenta 4004 para que cuando se contabilice la factura salga con la cuenta correspondiente.

Buenos días, gracias por la respuesta.

¿Y alguna forma automática para que se seleccione el colectivo al ver la divisa que tiene conoces?

Entiendo que si no la hay tendríamos que pasar por un especifico para que mire la divisa y se seleccione automáticamente el colectivo.

Un saludo.

Hola Jose,

No me consta como poder automatizar, salvo usar dos proveedores que tengan los mismos datos, pero códigos diferentes y cada uno pertenezca a categorías distintas para que pueda arrastrar la información correctamente, por ejemplo uno que sea de la categoria proveedores extranajeros cuyo moneda USD porque a parte debe ir con régimen importación y código contable con la cuenta 4004 y un segundo proveedor que sea de la categoría nacional con moneda EUR y código contable con la cuenta 40000.

Si la parametrización de tercero/sociedad tuviera la posibilidad que indicar la moneda podría servir, pero no es el caso.

Muchas gracias por la ayuda.

Un saludo.

Hay que modificar el asiento automático y no usar la cuenta de control en ese asiento.

Buenos días;

¿Y que habría que modificar en el asiento automatico?

Un saludo.

Hola Jose,

El asiento que estés utilizando duplícalo (nunca alteres un asiento estándar). Luego, supongo que deberías duplicar la línea del tercero. En una deberías tener en condición que la divisa sea el EUR y aplique en cuenta social analítico la cuenta que mencionas 4000

y en la otra que tenga la condición que la divisa sea el USD aplique la cuenta de colectivo 4004

Prueba siempre antes en un dossier de pruebas para verificar comportamiento. También debes tener en cuenta si tienes otras divisas, ya que en esto anterior sólo he colocado el escenario de trabajar únicamente con esas 2. Si por ejemplo, sólo para el USD se usa la 4004, entonces en la condición donde habíamos colocado el EUR podemos poner que cuando la divisa sea diferente del USD. No sé si me explico

Hola a todos, habría que hacer que se use el código contable del proveedor y de la divisa, eliminando los "ACC" de las lineas de la formulas.
Por ejemplo, si la cuenta de Euros es la 4000000 , hay que definir en que dígito s eponen las divisas, y si es la 4004000, para dolares, poner en el proveedor 400x000 y en la divisa EUR xxx0xxx y en la divisa USD xxx4xxx.

Es conveniente ponerlo en una linea diferente de la primera del código contable del proveedor para que la pantalla pueda recoger una cuenta existente y luego en el asiento incluir la correcta

No haría falta crear tantas líneas como divisas tengais

Buenos dias, gracias por la respuesta.

Lo he configurado asi:

Luego el código contable del proveedor esta asi:

Y el de las divisas. En USD:

Y en EUR:

Pero me ha saltado un error al contabilizar la factura de compra. ¿Me falta alguna cosa mas?

Un saludo.

Hola, la parte de los codigos contables debe quedar

El código contable de las divisas se la tienes que asociar a la divisa

Y el código contable del proveedor al proveedor. En el código contable dle proveedor tienes que dejar la primera fila sin las "x" y ponerla en "Servicios" ya que sino te va a dar error.

Hola;

He modificado lo que me has indicado, pero me salta este error al contabilizar: