Bonjour,
Je viens vers vous car j'ai deux problèmes de lettrage.
Normalement, le groupe pour lequel je travaille possède une fonction support, mais ma demande est restée sans réponse, sans doute car ils n'ont pas la réponse.
J'utilise Sage FRP 1000.
Pour intégrer les factures d'achats, nous utilisons trois méthodes: la saisie manuelle, l'intégration par un ERP et l'utilisation d'une solution de dématérialisation de factures qui permet de scanner, enregistrer puis d'intégrer les factures à Sage.
L'ERP permet de transformer les bons de commande en factures (concernant les charges d'exploitation) et de les intégrer à Sage, les factures sont immédiatement payables, dès leur apparition dans Sage.
La solution de dématérialisation permet la saisie des factures de frais généraux et leur intégration à Sage; elles sont payables après approbation électronique par le demandeur de la prestation ou du bien.
Certaines fois, lorsque les factures ne sont pas visées dans ce dernier cas (électroniquement), je génère un bordereau de règlement avec un ligne saisie manuellement (ces factures ne pouvant être sélectionnées pour paiement); tant que les factures concernées ne sont pas approuvées, je ne peux lettrer ce règlement avec les factures concernées.
Mes problèmes sont donc les suivants:
1- Je veux lettrer une transaction en dollars; la facture et le règlement sont enregistrés en dollars et avec le même taux de change. Le message d'erreur visible sur la capture d'écran suivante apparaît. Comment y remédier?
2- Je veux lettrer des transactions en euros. Outre les factures non visées électroniquement, certaines factures issues de l'ERP, présentes dans le compte en non-lettrées n'apparaissent pas dans les propositions de factures à lettrer (par exemple la ligne surlignée en orange ci-dessous qui n'apparaît pas dans la capture suivante). Comment y remédier également?
J'espère avoir respecté toutes les règles et que mes explications sont aussi claires que possible.
Je reste à disposition au besoin.
Merci par avance.
Gilles JA.
