Pré datados - Pagamento a fornecedores

Question

Como gerir os pr&eacute; datados no pagamento a fornecedores? Obg

Emanuel Torre · Accepted Answer

Viva Filipa, segue a explica&ccedil;&atilde;o para cliente, mas para fornecedores &eacute; igual 
 Para uma correcta gest&atilde;o dos cheques pr&eacute;-datados os procedimentos indicados abaixo dever&atilde;o ser rigorosamente seguidos (n&atilde;o devem ser tratados como se fossem cheques normais): 
 - criar a modalidade "Cheque pr&eacute;-datado" em: Tabelas gerais &raquo; Condi&ccedil;&otilde;es de venda &raquo; Modalidades de pagamento;

- seleccionar a modalidade "Cheque pr&eacute;-datado" na emiss&atilde;o de recibo;

- na conta corrente do cliente surgir&atilde;o dois movimentos - um a cr&eacute;dito relativo ao recibo e outro a d&eacute;bito relativo ao cheque; 
 
 - na ficha do cliente aparecer&aacute; o valor no campo "Cheques"; 
 
 - quando se obtiver boa cobran&ccedil;a do cheque em quest&atilde;o, emite-se o documento do dep&oacute;sito em: Tesouraria &raquo; Opera&ccedil;&otilde;es com t&iacute;tulos &raquo; Cheques pr&eacute;-datados de clientes; 
 
 - na conta corrente do cliente surgir&aacute; um movimento a cr&eacute;dito relativo ao dep&oacute;sito; 
 
 - na ficha do cliente no campo "Cheques" o valor ser&aacute; debitado.

Maria Clara · Answer

Boa tarde, 
 &Eacute; poss&iacute;vel esclarecer-me o seguinte: Nos Clientes o acerto na conta-corrente &eacute; feito com o Dep&oacute;sito e nos Fornecedores qual &eacute; o documento? 
 Grata por uma resposta.

Maria Clara · Answer

Obrigada mas j&aacute; n&atilde;o necessito de esclarecimentos, cheguei l&aacute;....n&atilde;o sei se efetivamente seria assim mas est&aacute; a funcionar, criar se n&atilde;o estiver criado, o documento de desconto de cheque nas opera&ccedil;&otilde;es com t&iacute;tulos. Cumprimentos.

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