A mi parecer;

1) Rellenar la forma de pago y los números de cuenta de proveedores en las fichas.

2) Preguntar el sufijo a la entidad bancaria con la que tengan contratado el envío de ficheros para poder hacer transferencias a proveedores. Rellenar este sufijo en las cuentas de bancos o directamente al generar el fichero de remesa de pagos.

2) De todas las facturas pendientes de pago, generar sus efectos (a las transferencias les puedes dar un código específico para poder filtrar luego las transferencias que estén pendientes desde el gestor de efectos).

3) Generar las remesas de pagos y exportar la norma para poder importarla desde el banco desde el que se quieran emitir las transferencias.

Espero haber ayudado!

Saludos.