Hola MariaFepro

Te sugiero que revises lo siguiente:

1.- Archivos Cuentas contables estándar, localiza por nombre de la cuentas "Sueldos y Salarios" tiene que tener asignada la cuenta contable que utilices ejemplo : 640.0 En este apartado también debes de localizar la cuenta Remuneraciones pendientes de pago relacionada con la cuenta 4650

2.- En la cuenta 465 Editas la cuenta para abrir el mantenimiento, vas a la pestaña Condiciones de pago - Facturación y en el apartado de Impuestos marcas Retención, seleccionas el tipo de retención que tienes para las nóminas, te adjunto capturas de Ejemplos:

Luego realizas el asiento manual de Nóminas marcando la opción "Propuesta Automática de Impuestos", te sugiero que empieces el asiento por la cuenta de Sueldos y Salarios (640) luego introduces la cuenta de IRPF 4751 y se te abrirá el Desglose de Retención Repercutida, donde después de seleccionar la cuenta 465 (remuneraciones pendientes de pago), te pondrá el Importe (base) y los datos de la retención. Te adjunto un ejemplo ficticio para que puedas verlo

Al aceptar el cuadro desglose te aparecerá un Aviso, al que pincharás en No si fuese el caso y te mostrará el asiento cuadrado

A continuación podrías incluir algunas otras cuentas que intervengan en la nómina, el ejemplo lo he realizado bastante básico para que puedas ver que si lo calcula automáticamente con la opción "Propuesta automática de Impuestos". Para que esto funcione correctamente tienes que tener cumplimentado los 2 pasos que te enumeré en la parte de arriba, ya que de esta forma cuando introduzcas la cuenta 4751 se abra el Desglose e indiques en Cuenta 465 el programa te recoge como Importe (base del IRPF) lo de la cuenta que has configurado en cuentas contables estándar como Sueldos y Salarios, de ahí la explicación que en Cuenta del cuadro Desglose no coja la 640 como indicas en tu publicación

Te invito a que lo pruebes de la forma que te lo he explicado y nos compartas tu opinión.

Saludos,

Gracias Gloria Abisaab,

Los puntos 1 y 2 que indicas están correctamente cumplimentados. De hecho, en esta empresa al ser un único trabajador, le teníamos creado un tipo de retención específico ya que antes de la actualización, era la forma de que el programa calculara la retención automáticamente.

En el tipo de retención tenemos igualmente toda la información recogida (% y cuentas de soportado y repercutido así como tipo de retención).

He vuelto a realizar el asiento en el orden que tú me has indicado y el programa, en cuanto se abre el cuadro de retención e indico la 465 correspondiente me sigue saliendo el mensaje "El proveedor 465***** no dispone de un código de retención vinculado". Sigo sin entender a qué se refiere, pero me permite continuar.

El mayor problema es al cerrar el cuadro de retención. En ese momento, el programa automáticamente recoge el importe de la 465 en el DEBE descuadrando el asiento. Manualmente debemos modificar dicha línea ya que la cuenta 465 va al HABER, por ser el importe pendiente de pago a los trabajadores.

Este error, debería solucionarse a la mayor brevedad ya que cuando hay que contabilizar 50 nóminas o más, nos es aceptable.

Por último y con respecto al mensaje que te sale a ti sobre la clave y subclave se deben a que esas claves "G" "01" son las que se informan en el modelo para las retenciones de profesionales al 15%. Las claves para las retenciones de trabajadores (nóminas) es la "A" "00". Por lo que en caso de nóminas deberías marcar "SI" en dicho mensaje.

Gracias y un saludo,

Gracias MariaFepro

Revisando el aviso o mensaje "El proveedor 465**** no dispone de un código de retención vinculado",aparece cuando la La cuenta 465****  en condiciones de pago-facturación, NO tiene marcado el check de Retención, por lo tanto no tiene asociada Tipo de Retención, requisito importante para que en el asiento de Nóminas te calcule el importe del IRPF automático, no es obligatorio porque puedes indicarlo manualmente pero se trata de automatizar por lo que te sugiero revises el mantenimiento de la cuenta 465**** desde Archivos-Plan contable-Cuentas y marques el check e indiques el tipo de retención que utilizas para las nóminas, podrás comprobar que no te vuelve a aparecer el aviso.

Aunque me aparece el aviso, doy a Aceptar y el asiento no me lo descuadra como en tu caso, también te adjunto captura 

Por lo que sería interesante, que contactes con el Servicio técnico para que juntos podáis determinar el motivo por el que la cuenta 465**** te la lleva al Debe

Saludos,

Gloria Abisaab said:

desde Archivos-Plan contable-Cuentas y marques el check e indiques el tipo de retención que utilizas para las nóminas

Te refieres a este check?

Como puedes ver, está informado desde el primer momento (ya que antes de hacer el asiento revisamos las novedades y procedimos a realizar los ajustes en las cuentas tal y como nos indicabais) y sigue saliendo el mensaje.

Llamaré al servicio técnico para que nos revise ambos errores. Gracias!

MariaFepro Si me refiero a esto que adjuntas!!!! Gracias!