Primero de todo, ve a la ficha del deudor/acreedor e introduce sus datos bancarios.

Luego ve a la parte de contabilidad y dentro del mantenimiento de cuentas, accede a la cuenta contable del deudor/acreedor para dentro del menú "Condiciones de Pago", activar en la pestaña "características" el check de "Gestión de SEPA".

Ahora en la misma sección, ve a la pestaña "Mandatos SEPA", fíjate que la parte inferior del cuadro de diálogo, tienes en las opciones de creación cómo quieres que codifique el mandato (estándar, código de cliente o código libre), junto con la carta de autorización.

Antes de añadir el mandato , selecciona la plantilla que quieres usar para que te firmen la autorización que con carácter previo a la domiciliación de la remesa bancaria, debes de obtener. En la lupa tienes varios modelos según cliente B2B, B2C, o forma de envío (mail o carta), ahora añade el mandato.

En el caso concreto de querer enviar el documento vía mail, una vez añadas el mandato en el cuadro de diálogo, pulsa "Imprimir/Enviar" e inicia el proceso clickando en "si".
No introduzcas nada en F.Envío. Introduce el mail de destino y arriba en "Opciones", selecciona "Generar", el sistema envíará un correo electrónico al destinatario (siempre que tengas bien configurado el SMTP de tu usuario).

A partir del momento en el que recibas el documento firmado, podrás incluir en las previsiones el mandato y generar la remesa SEPA.

Espero haberte ayudado. Salu2.

Buenas MQC,

En Contabilidad ->pagos -> plantillas Sepa

Puedes crear una plantilla tipo transferencia sepa o transferencia Euro.

En principio no debes cambiar nada de la plantilla solo ponerle un código y un nombre.

Un Saludo

Buenas,

Necesito crear las remesas de pagos y que aparezca como referencia en el cargo el concepto de la remesa y no el número de factura, cómo puedo hacerlo?

Muchas gracias anticipadas