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ANTONIO TORRES MORENO

Cash pooling grupo de empresas

SOLVED
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Buenas tardes,

Tenemos un grupo de empresas que quiere hace cash pooling.

Nuestra pregunta es como podemos parametrizar un asiento automático que cada vez que se contabilice un asiento en el que se haga un ingreso en una cuenta de tesorería en una de las empresas del grupo, inmediatamente se haga un asiento automático transfiriendo esta misma cantidad a la cuenta contable de tesorería de la empresa matriz.

Espero vuestros comentarios

Muchas gracias y saludos

Antonio Torres

  • +1
    verified answer

    Hola Antonio,

    Puedes gestionar el Cash Pooling mediante el Extracto Bancario Avanzado. Con las parametrizaciones necesarias, importaríais la Norma43 o MT940 a Sage X3 y el programa detecta los movimientos de Cash Pooling que hayáis definido (cada banco les da una codificación) y genera los cobros contra una cuenta puente que hayáis indicado. Esa cuenta puente se debe utilizar por banco, es decir, si trabajáis por ejemplo con BBVA en la empresa 1 y 2, ambas harán el asiento de sus respectivas normas 43 a la cuenta 555000 por ejemplo, una al Debe y otra al Haber, quedando el saldo a 0 al final del día.

    Además, el resto de movimientos que no sean de CP se crearán directamente en el Extracto Bancario para que podáis realizar la conciliación bancaria.

    Un saludo

  • 0 in reply to Antonio.Prieto

    Muchas gracias Antonio, lo vamos a ver con el cliente a ver si nos vale

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