Descripción:
Puntos que revisar para poder realizar el cierre del ejercicio dentro del módulo de Inmovilizado.
Resolución:
A continuación, se muestra un ejemplo para la Sociedad ES10 y los pasos que seguir.
Paso 1.
Consultar el Estado de los contextos para saber la situación de la sociedad. La luz roja significa que existen procesos pendientes.
Clicando en la lupa se puede ver el detalle:
En este caso falta lanzar el Cálculo de las amortizaciones y, también falta por contabilizar la salida de un Bien Contable y cuatro Dotaciones de amortización:
Con el botón de acción de la línea se puede consultar el Detalle de cada Evento, por ejemplo, el de Salida.
El Evento pendiente de contabilizar es el FASISS (Bien ES0111403FAS000001):
Paso 2. Una vez conocida la situación de la sociedad debemos realizar las acciones necesarias pendientes.
- Lanzar el Cálculo de las amortizaciones:
- Revisar la parametrización del Contexto de amortización para asegurarnos que el Tipo de contabilización es Real y no Simulación. Para el cierre del ejercicio es necesario que todos los asientos sean de tipo Real.
- Si existen asientos en simulación y ya se ha cambiado el Tipo de contabilización en el contexto, asegurarse que el tipo de asiento contable de las amortizaciones tenga activa la opción de “Periodo cerrado”:
Nota: Es importante que esta opción esté marcada en todos los Tipos de asiento. En este ejemplo hay pendiente de contabilizar una salida de un Bien Contable (Evento FASISS) por tanto el tipo de asiento FASISS también debe tener marcada dicha opción.
- Por último, generar los asientos contables. Para este ejemplo sólo es necesario generar las dotaciones (DEPREC) y la salida del Bien Contable (FASISS). Que es lo pendiente según el estado de los contextos:
Paso 3. Comprobar, en el Estado de los contextos, que ya está disponible el cierre. Todas las luces deberán estar en verde.