Sumário

Parametrização de informação bancária na ficha de Funcionário para o modo SCT – Transferência SEPA.

Descrição

Na ficha de funcionário deve ser introduzida a informação bancária para pagamento dos valores devidos (NP - líquido a pagar, NP4 – alimentação, FRS – despesas, etc.) e deve ser selecionado um dos modos de pagamento que constam da tabela diversa 387. No caso do parâmetro FMTBAN do capitulo PAY, grupo RGL, se encontrar preenchido, o ficheiro bancário aplicado ao código SCT será o que se encontra neste parâmetro.

Exemplo da ficha de funcionário com a informação de pagamento. Os valores irão ser carregados para o Saldo de pagamentos: líquido a pagar (NP) e subsídio de alimentação em cartão (NP4):

As funções:

“Tabelas diversas” encontra-se em: Desenvolvimento > Dicionário de dados > Tabelas diversas (GESADI)

“Funcionários” encontra-se em: Administração de pessoal > Fichas de pessoal (GESEML)

“Valores parâmetros” encontra-se em: Parametrização > Parâmetros gerais (ADPVAL)

“Saldos dos pagamentos” encontra-se em Salários > Pagamentos (GESSLD)