Acesse a função de Bancos (GESBAN) para cadastrarmos os bancos utilizados pelo cliente.
Clique em nova, na aba GERAL preencha o código, descrição e demais itens descritivos:
Na aba GESTÃO, defina os diários vinculados a esse banco. Lembrando que os diários devem ter as contas contábeis do banco vinculadas.
Nesse caso somente devemos cadastrar os bancos depois das importações ocorrerem.
Na aba CARTEIRA vincule a carteira para remessa , retorno bancário e boleto.
Para que isso ocorra no levantamento (DSI) devemos confirmar se o bancos que o cliente atua são contemplados pelo layout do COBREBEM que é o parceiro que produz o componente das carteiras (arquivo CONF).
Para verificar os dados de carteira e bancos disponíveis acesse o link abaixo:
https://www.cobrebem.com/cgi-bin/GeraArquivoLicencaTeste
Depois de verificada a disponibilidade do banco e carteira, solicitamos o arquivo de licença para o departamento comercial que efetuará a geração do arquivo conforme condições comerciais e contratuais.
Gerado o arquivo de licenca agora vamos configurar a carteira em:
DADOS DE BASE>TABELAS CONTAB TERCEIROS>CARTEIRA COBRANÇA
Clique em NOVA:
Informe o estabelecimento, código de carteira e Descrição.
Clique em CRIAR:
Será habilitado o botão TRANSMITIR
Clique no botão e o sistema exibirá a seguinte mensagem:
Clique em CADASTRAR NOVA CARTEIRA:
Selecione o arquivo CONF:
Após o Sage carregar o arquivo de licença COBREBEM, clique em OK.
O sistema habilitará para configuração a aba DADOS GERAIS:
Agora lembre-se de informar os dados de agência e PSK conforme o formato indicado, caso contrário o sistema acusará erro na geração de remessa:
Exemplo: Formato agência (0000-0) devemos informar os dados de agência conforme o formato 3565-9.
Agora nas INFORMAÇÕES GERAIS, defina:
O controle do NOSSO NÚMERO e se EMITE BOLETO
OBS: Caso o cliente não emita boleto, apenas gere a remessa, clique em NÃO e nos campos de INÍCIO NOSSO NÚMERO e FIM NOSSO NÚMERO digite no formato 00000000.
Caso o cliente emita boleto defina os contadores nos campos PRÓXIMO NOSSO NÚMERO.
Agora vincule o contador no campo SEQUENCIAL REMESSA e defina a espécie:
Se a cobrança é registrada e os layouts:
Na aba INSTRUÇÕES BANCÁRIAS, defina as informações conforme os campos disponibilizados em tela.
Clique em GRAVAR.
Agora vamos vincular a carteira ao banco, acesse:
DADOS DE BASE>TABELAS CONTAB. TERCEIROS> CONTAS EM BANCO
Clique na conta desejada.
Clique na aba CARTEIRA:
Selecione a carteira e clique em GRAVAR.
Próximo passo:
[FST] Parametrização - Passo 19 - Códigos contabilísticos de produtos