OBS:Tópico referente apenas a parte de Cobrança (SISCOB). Em breve publicaremos algo sobre o SISPAG.

O primeiro passo para a rotina de remessa e retorno bancário e configurar a carteira.

Para que isso ocorra no levantamento (DSI) devemos confirmar se o bancos que o cliente atua são contemplados pelo layout do COBREBEM que é o parceiro que produz o componente das carteiras (arquivo CONF).

Para verificar os dados de carteira e bancos disponíveis acesse o link abaixo:

https://www.cobrebem.com/cgi-bin/GeraArquivoLicencaTeste

Depois de verificada a disponibilidade do banco e carteira, solicitamos o arquivo de licença para o departamento comercial que efetuará a geração do arquivo conforme condições comerciais e contratuais.

Gerado o arquivo de licenca agora vamos configurar a carteira em:

DADOS DE BASE>TABELAS CONTAB TERCEIROS>CARTEIRA COBRANÇA

Clique em NOVA:

Informe o estabelecimento, código de carteira e Descrição. 

Clique em CRIAR:

Será habilitado o botão TRANSMITIR

Clique no botão e o sistema exibirá a seguinte mensagem:

Clique em CADASTRAR NOVA CARTEIRA:

Selecione o arquivo CONF:

Após o Sage carregar o arquivo de licença COBREBEM, clique em OK.

O sistema habilitará para configuração a aba DADOS GERAIS:

Agora lembre-se de informar os dados de agência e PSK conforme o formato indicado, caso contrário o sistema acusará erro na geração de remessa:

Exemplo: Formato agência (0000-0) devemos informar os dados de agência conforme o formato 3565-9.

Agora nas INFORMAÇÕES GERAIS, defina:

O controle do NOSSO NÚMERO e se EMITE BOLETO

OBS: Caso o cliente não emita boleto, apenas gere a remessa, clique em NÃO e nos campos de INÍCIO NOSSO NÚMERO e FIM NOSSO NÚMERO digite no formato 00000000.

Caso o cliente emita boleto defina os contadores nos campos PRÓXIMO NOSSO NÚMERO.

Agora vincule o contador no campo SEQUENCIAL REMESSA  e defina a espécie:

Se a cobrança é registrada e os layouts:

Na aba INSTRUÇÕES BANCÁRIAS, defina as informações conforme os campos disponibilizados em tela.

Clique em GRAVAR.

Agora vamos vincular a carteira ao banco, acesse:

DADOS DE BASE>TABELAS CONTAB. TERCEIROS> CONTAS EM BANCO

Clique na conta desejada.

Clique na aba CARTEIRA:

Selecione a carteira e clique em GRAVAR.

No próximo post aprenderemos a gerar o arquivo de remessa e efetuar o retorno bancário.

Espero ter ajudado!