Aclarar que cuando hago una entrada manual de factura por ejemplo si que me coge bien la contrapartida al informar el proveedor, el tema está en que he hecho una carga masiva de albaranes de compras y cuando voy a facturar estos albaranes (emitir facturas) me lo lleva todo a una cuenta 600...0 y lo que realmente quiero es que vayan a las diferentes cuentas de gastos que ya previamente he informado en cada proveedor del plan de cuentas. 

He probado tambien con definición de cuentas y demás y nada...

La contabilización de facturas de gestión debes hacerla usando definición de cuentas. Creas una definición por cada cuenta, asignas la cuenta al proveedor, modificas la guía usando DefinicionCuentas_CuentaCompras como campo y ABCDEFGHI (o la longitud que tengas) como código  y las facturas nuevas que hagas te saldrán como quieres. También puedes modificar una existente y asignarle la definición de cuentas correcta para verificarlo.

La contrapartida que se define en Contabilidad sirve para la entrada de asientos y facturas contable.

Buenos días,

Nosotros tenemos en DefinicionCuentas a los proveedores intracomunitarios para que los lleve a una cuenta distinta de la 600.0 y no funciona.... 

Hay que modificar la guía de contabilización para que apunte a esa cuenta. Si no vas a tener la definición de cuentas en TODOS los proveedores solo queda la opción de duplicar la guía y modificar la cuenta por lo comentado en mi primer mensaje: "modificas la guía usando DefinicionCuentas_CuentaCompras como campo y ABCDEFGHI (o la longitud que tengas) como código" allá donde aparezca la cuenta 600 que saldrá por defecto.

Si se contabiliza con varias guías hay que variar un poco la forma de contabilizar de modo masivo: p.ej. crear una serie especial para las intracomunitarias y contabilizar por serie o bien añadir el código de transacción a los filtros y contabilizar por tipo de transacción.

Buenas JJPeris,

Gracias por tu respuesta, tengo algunas dudas, ¿dices de crear una definición de cuentas por cada proveedor? Eso lo veo un poco inoperativo. Lo ideal sería coger la guia de contabilización "Facturas proveedor" y modificar la ya existente. 

Entiendo que hay que modificar las guías de nummero de asiento 0 y 5 (los relativos a codigo contable proveedor e importe neto líneas) la cuestión es que no sé que rellenar en contrapartida para que salgan las cuentas de contrapartida en el asiento contable a generar y que ya estas contrapartidas han sido informadas en el plan de cuenta en cada proveedor. He probado con  DefinicionCuentas_CuentaCompras como campo y ABCDEFGHI y en el asiento generado me sale la cuenta de proveedor, IVA y ABCDEFGHI.

Espero tu respuesta.

Muchas graciias.

A ver, el campo CONTRAPARTIDA de la cuenta contable se usa EXCLUSIVAMENTE en el módulo de Contabilidad y se recoge automáticamente en la entrada de asientos y de facturas.

Si tu quieres una cuenta contable DIFERENTE para cada proveedor deberás crear una definición de cuentas por prroveedor, indicando simplemente la cuenta de compras que es la que quieres que te lea. 

Guías de contabilización tendrás una única guía y sustituirás 600.0 por  DefinicionCuentas_CuentaCompras como campo y ABCDEFGHI. Las facturas de proveedor que tengan informado un valor de Definición cuentas en el campo grupo de cuentas en la pestaña condiciones de pago generará dicho apunte con lo que se haya definido en CuentaCompras en la definición.



Cuando el campo cuyo importe estás leyendo pertenece a la cabecera coge la definición de cuentas de dicho campo.

Cuando el campo cuyo importe estás leyendo pertenece a la línea coge la definición de cuentas del campo definición de cuentas de la línea de detalle.