Em alguns casos precisamos saber a contabilização que foi efetuada em uma fatura, verificando o que ocasiona o desequilíbrio.

Vamos checar a contabilização de uma nota de compra na função de CONTROLO DE FATURAS.

Acesse o Controlo de Faturas em COMPRAS, e selecione a fatura a ser validada.

A função utilizada é o sigma (GTEST) , para ativá-la acesse na lista direita, em:

AJUDA>DIAGNOSTICO>CALCULADORA

Aparecerá a tela de Calculadora para que seja digitada a função de verificação:

Digite para ativar a função:

sigma(GTEST=99,0,1) 

Clique em ENTER:

Agora faça a validação da fatura, o sistema exibirá a estrutura da contabilização:

Observe que temos a informação de conta e valor, para sabermos o que foi contabilizado localize o campo referência livre:

Agora desative a função SIGMA digitando a linha abaixo na calculadora:

sigma(GTEST=0,-1,-1)

Aperte a tecla ENTER

Vamos localizar a estrutura de contabilização e a linha que foi contabilizada.

Faça o túnel no tipo de fatura:

No tipo de fatura faça o túnel no documento automático vinculado:

Na tela do documento automático, clique em LINHAS no menu direito:

Agora localize na aba FORMULAS a linha de REFERENCIA LIVRE:

Agora verifique a linha CONTA SOCIAL, se o campo estiver com a informação [F:CAL]ACC(0):

Verifique se a linha é de coletivo:

No caso essa conta não é de coletivo e não envolve um terceiro, vamos procurar as tabelas ligadas.

Caso tenha essa informação, verifique na ABA GERAL verifique  COD. CONTABILÍSTICOS 

Verifique a linha de artigo e o índice:

Verifique que cada linha tem uma condição de acordo com o tipo [F:PID]LINPURTYP

Agora vamos ao código contabilístico vinculado ao artigo na linha do índice.

Volte na linha da fatura e faça o túnel para o artigo:

No artigo na aba CONTAB. GERAL no campo cód contabilístico faça o túnel:

Agora localize a conta no índice respectivo:

Espero ter ajudado!