Olá, nessa postagem vamos abordar o Factoring e sua parametrização básica.
O factoring consiste em transferir tudo ou uma parte dos créditos/débitos clientes a um organismo financeiro terceiro : o fator Este toma então em carga a cobertura dos créditos que lhe foram cedidos e o risco de não pagamento associado. No vencimento, o fator paga o montante das facturas, dedução feita de comissões e de juros.
Passo 1: Cadastrar a identificação dos factores.
Acesse:
DADOS DE BASE>TERCEIROS>FACTORING
Clique em nova:
Digite o código ( de 1 a 10 caracteres) e descrição ( de 1 a 30 caracteres) :
Na aba DETALHES preencha os dados cadastrais do Factoring:
Na aba FICHEIRO preencha os dados de vendedor, contrato, nome do ficheiro, extensão ficheiro e código contabilístico FACTOR.
Vendedor: Trata-se do código vendedor que será utilizado no momento de impressão das cedências.
Contrato:Preencha aqui um código contador de documento. Este código aponta versus a tabela dos contadores de documentos, que permite definir o formato do número de quitação.
Nome e extensão do ficheiro: No momento da contabilização real da cedência, um ficheiro magnético.
Código contab.:Este campo permite indicar o código contabilístico do fator.
Clique em criar.
Passo 2:
Vincular o factor criado no cadastro do terceiro, acesse o cadastro do cliente em:
DADOS DE BASE>TERCEIROS>CLIENTES
Na aba FINANCEIRAS, vincular o factoring no campo respectivo:
Passo 3: Parametrizar o ficheiro de cedência, caso seja necessário, acesse:
PARAMETRIZAÇÃO>CONTABILIDADE DE TERCEIROS>FICHEIROS>BANCÁRIOS
Note que ao fazermos uma fatura de terceiro para esse cliente o campo factoring é preenchido:
No próximo post repassaremos a sequencia operacional.
Espero ter ajudado!