Esta função permite :

• Reagrupar os vencimentos das oprações registadas por um Terceiro (faturas, notas de crédito...) sobre um extrato É possivel de criar estes extratos manualmente, ou automaticamente pela utilização de critérios de seleção.
• Modificar um extrato existente (antes validação)
• Validar ou suprimir um extrato.

Os extratos podem levar à criação de um documento contabilístico.

Antes de utilizarmos devemos parametrizá-la.

Passo 1 - ADPVAL - Valores parâmetros, acesse:

PARAMETRIZAÇÃO>PARÂMETROS GERAIS>VALORES PARÂMETROS

Capítulo TRS, Grupo SOI, Valor parâmetro SOIADD

Capítulo TRS, Grupo SOI, Valor parâmetro SOIBPR 

SOIADD - Este valor parâmetro permite definir o endereço terceiro utilizado no momento da edição do extracto. endereço E01.

SOIBPR - Este valor parâmetro permite definir o destinatário do extracto : terceiro facturado ou terceiro pagador.

Passo 2 - Modos de pagamento - Acesse em:

DADOS DE BASE>TABELAS TERCEIROS>MODOS PAGAMENTO

Passo 3 -  Condição de pagamento

Para cada condição de pagamento, indicar se os vencimentos devem figurar ou não sobre um extracto. Acesse:

DADOS DE BASE>TABELAS TERCEIRO>CONDIÇÕES PAGAMENTO

Sinalize se a condição de pagamento terá a gestão de extrato:

Passo 4 - Cliente 

Parametrização do tipo de extracto, que constitui um critério de reagrupamento dos clientes em geração automática dos extractos. Acesse:

DADOS DE BASE>TERCEIROS>CLIENTES

Aba FINANCEIRAS:

Passo 5- Verifique nos vencimentos se o campo de extrato está como SIM:

No próximo post faremos o processo de extrato.

Espero ter ajudado!