No exemplo temos uma receita de aluguel que não gera tributos e não vai para o livro fiscal. Podemos usar a fatura terceiro clientes do módulo Contabilidade Terceiros.

Primeiro vamos criar um facilitador do lançamento chamado esquema de contas. O esquema facilita a interação do usuário com as contas contábeis .Para criar acesse em:

DADOS DE BASE>TABELAS CONTABILIDADE>ESQUEMAS DE CONTAS

Digite o código e descrição:

Selecione o plano de contas:

No bloco DESCRIÇÃO selecione a conta no campo C.GERAL:

No campo DESCRIÇÃO digite o que deseja que seja impresso no relatório.

Clique em CRIAR.

Agora vamos lançar essa fatura na função de FATURA TERCEIRO CLIENTES, acesse:

CONTABILIDADE TERCEIROS>FATURAMENTO>FATURAS TERC. CLIENTES

Clique em NOVA:

Selecione o Estabelecimento e o TIPO DE FATURA:

Informe a DATA CONTAB. o CLIENTE e o COLECTIVO contra qual será lançado o valor do aluguel (contrapartida).

Na aba CABEÇALHO, preencha a divisa:

Digite o montante:

Informe dados de pagamento:

COND.PAGAMENTO e INÍCIO VENCIMENTO.

Agora vamos informar na linha a conta da contrapartida.

Clique na caixa de ação da linha na opção CABEÇ.ESQUEMAS CONTAS:

E agora selecione o esquema de contas criadas:

Agora no campo de montante, clique no campo de ação na opção de saldo:

Digite a DESCRIÇÃO:

Clique em CRIAR:

No botão VENCIMENTOS visualize os vencimentos gerados:

Clique no botão VALIDAÇÃO para efetuar a contabilização:

Para checar a contabilização clique em DOC.CONTABILID.:

Clique na opção de impressão para visualizar a fatura gerada:

Para anular a contabilização clique em ANULAÇÃO CONTABILÍSTICA

Confirme a anulação clicando em SIM:

Agora você poderá alterar a fatura e contabilizar novamente:

Espero ter ajudado!