COMO DAR BAIXA MANUAL EM RECEBIMENTOS DIVERSOS.

Entre na fatura e copie o nº NFC.............117/00004616 da fatura que irá dar a baixa, verifique se a fatura está validada sistemicamente.

Entre em “CONTABILIDADE DE TERCEIROS” na função - Registro pagamentos.

Esse exemplo demonstrará o recebimento em dinheiro utilizando a transação “RDDI BRA”.

 Clique no botão “NOVA”.

Em seguida, escolha o estabelecimento para qual irá fazer a baixa.

Clique em “Vencimentos”.

Copie a fatura que irá fazer a baixa para busca-la. “Contendo”.

Preencha todos os campos obrigatórios.

Especifique a forma de recebimento: Exemplo com dinheiro marque CX-1 ex.

No campo “MONTANTE” você deverá colocar o valor total recebido.

No campo “Descrição” você deverá informa o nº da Nota Fiscal recebida.

Clique no botão “CRIAR” e em seguida no botão “VALIDAR”.

Espero ter ajudado!